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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 082.00 | 37 276.00 | 7 806.00 | 45 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 27 466.00 | 8 606.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 269.00 | 110 688.00 | 251 582.00 | 362 269.00 |
BT Marchandises | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 072.00 | 110 688.00 | 316 384.00 | 427 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 427.00 | 213 025.00 | | 207 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 453.00 | -5 598.00 | | -10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 205 774.00 | 216 227.00 | | 205 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 2 377.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | 65 324.00 | | 61 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | 53 887.00 | | 31 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 610.00 | 121 587.00 | | 110 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 384.00 | 337 814.00 | | 316 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 610.00 | 121 587.00 | | 110 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 828.00 | | 365 828.00 | 365 828.00 |
FG Production vendue services | 263 866.00 | | 263 866.00 | 263 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 695.00 | | 629 695.00 | 629 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 62 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | 82.00 | | 5 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 670.00 | 56 558.00 | | 62 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | 288.00 | | 10 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | 288.00 | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 068.00 | -288.00 | | -10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 755.00 | 620 227.00 | | 635 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 208.00 | 625 825.00 | | 646 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 453.00 | -5 598.00 | | -10 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 17 664.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 549.00 | | 7 721.00 | 354 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 818.00 | | | 254 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 561.00 | | 7 721.00 | 99 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 048.00 | 2 639.00 | | 108 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 230.00 | 2 639.00 | | 88 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |