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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 14 785.00 | 70 715.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 2 181.00 | -521.00 | 1 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 764.00 | 16 966.00 | 228 797.00 | 245 764.00 |
BT Marchandises | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 817.00 | 16 966.00 | 500 851.00 | 517 817.00 |
CU Autres participations | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 226 253.00 | 256 457.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | -30 204.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 258 027.00 | 248 033.00 | | 258 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 931.00 | 221 343.00 | | 221 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 824.00 | 221 343.00 | | 242 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 851.00 | 469 375.00 | | 500 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 114.00 | 20 986.00 | | 52 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 120.00 | 51 190.00 | | 42 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | -30 204.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 488.00 | | 149 104.00 | -11 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 488.00 | 25 819.00 | 245 764.00 | -11 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 819.00 | 96 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 6 455.00 | 11 866.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 6 455.00 | 11 866.00 | 22 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
VB T. V. A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 324.00 | 18 143.00 | 134 181.00 | 152 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |