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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 33 570.00 | 15 672.00 | 17 898.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 17 759.00 | 9 240.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 485.00 | 17 008.00 | 44 477.00 | 61 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 656.00 | 50 440.00 | 161 216.00 | 211 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 569.00 | 3 527.00 | 140 042.00 | 143 569.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 289 389.00 | | 289 389.00 | 289 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 492.00 | 3 527.00 | 451 966.00 | 455 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 148.00 | 53 967.00 | 613 181.00 | 667 148.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
DH Report à nouveau | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 191.00 | | 38 708.00 | 201 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 243.00 | 211 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 243.00 | 122 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | | 38 708.00 | 111 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 178.00 | 13 724.00 | 9 462.00 | 46 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 178.00 | 13 724.00 | 9 462.00 | 46 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 763.00 | 9 630.00 | 8 133.00 | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 988.00 | 163 777.00 | 211.00 | 163 988.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 740.00 | 235 607.00 | 8 133.00 | 243 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YT Sous‐traitance | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
ZE Dividendes | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |