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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 742.00 | 17 280.00 | 4 462.00 | 21 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 110.00 | 18 735.00 | 138 375.00 | 157 110.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 235.00 | 18 735.00 | 151 500.00 | 170 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 800.00 | 20 143.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 12 657.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 50 369.00 | 45 267.00 | | 50 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 674.00 | 38 590.00 | | 23 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 595.00 | 55 675.00 | | 61 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 4 901.00 | | 5 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 950.00 | 5 578.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 130.00 | 104 745.00 | | 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 500.00 | 150 013.00 | | 151 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 985.00 | 81 294.00 | | 90 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
FG Production vendue services | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 1 702.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | 1 702.00 | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 1 702.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 315.00 | 130 537.00 | | 132 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 213.00 | 117 879.00 | | 127 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 12 657.00 | | 5 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 054.00 | | 4 258.00 | 155 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 157 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | 532.00 | 22 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 3 725.00 | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 380.00 | 1 356.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 1 356.00 | | 17 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 451.00 | 13 306.00 | 10 145.00 | 23 451.00 |
VI Groupe et associés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 11 129.00 | 3 913.00 | 15 042.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130.00 | 90 985.00 | 10 145.00 | 101 130.00 |