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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 308.00 | 7 750.00 | 11 558.00 | 19 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 11 538.00 | 4 515.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 201.00 | 25 842.00 | 15 359.00 | 41 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 937.00 | 45 130.00 | 31 807.00 | 76 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 960 617.00 | | 960 617.00 | 960 617.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 726.00 | | 1 196 726.00 | 1 196 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 664.00 | 45 130.00 | 1 228 533.00 | 1 273 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 750.00 | 242 750.00 | | 96 750.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 26.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605.00 | -145 246.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 210 136.00 | 207 530.00 | | 210 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 389.00 | 84 984.00 | | 92 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 837.00 | 395 558.00 | | 667 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 786.00 | 153 717.00 | | 141 786.00 |
EA Autres dettes | 116 385.00 | 31 903.00 | | 116 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 398.00 | 666 162.00 | | 1 018 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 533.00 | 873 693.00 | | 1 228 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 122.00 | 11 008.00 | | 34 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 1 412.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 9 596.00 | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 837.00 | 667 837.00 | | 667 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 606.00 | 966 606.00 | | 966 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 981.00 | 966 606.00 | 375.00 | 966 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 398.00 | 1 018 398.00 | | 1 018 398.00 |