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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 122.00 | 562.00 | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 980.00 | 61 680.00 | 30 299.00 | 91 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 724 036.00 | | 7 724 036.00 | 7 724 036.00 |
AN Terrains | 5 213 987.00 | | 5 213 987.00 | 5 213 987.00 |
AP Constructions | 25 558 628.00 | 2 345 259.00 | 23 213 369.00 | 25 558 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 965.00 | 1 062 954.00 | 785 011.00 | 1 847 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 048.00 | 1 460 197.00 | 468 851.00 | 1 929 048.00 |
AX Avances et acomptes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647 528.00 | | 647 528.00 | 647 528.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 024 153.00 | 4 935 213.00 | 38 088 939.00 | 43 024 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BT Marchandises | 6 925 219.00 | | 6 925 219.00 | 6 925 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 011.00 | 13 240.00 | 418 771.00 | 432 011.00 |
BZ Autres créances | 3 481 663.00 | | 3 481 663.00 | 3 481 663.00 |
CF Disponibilités | 849 062.00 | | 849 062.00 | 849 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 967 983.00 | 13 240.00 | 11 954 743.00 | 11 967 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 992 136.00 | 4 948 453.00 | 50 043 683.00 | 54 992 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 893 812.00 | | | 3 893 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 711.00 | | | -2 323 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 101.00 | | | 1 614 101.00 |
DP Provisions pour risques | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 444 309.00 | | | 32 444 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214 664.00 | | | 7 214 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 225.00 | | | 6 809 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 879.00 | | | 1 522 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
EA Autres dettes | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 350 567.00 | | | 48 350 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 043 683.00 | | | 50 043 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 769 227.00 | | | 19 769 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 871.00 | | | 1 293 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 744 739.00 | | 56 744 739.00 | 56 744 739.00 |
FD Production vendue biens | 3 154 662.00 | | 3 154 662.00 | 3 154 662.00 |
FG Production vendue services | 1 887 089.00 | | 1 887 089.00 | 1 887 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 786 491.00 | | 61 786 491.00 | 61 786 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 074 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 962 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 623 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 795 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 144 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995 139.00 | | | 2 995 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039 452.00 | | | 3 039 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992 445.00 | | | 2 992 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 657.00 | | | 3 006 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 520.00 | | | -101 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 135 524.00 | | | 65 135 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 459 235.00 | | | 67 459 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323 711.00 | | | -2 323 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 366.00 | | 45 744 543.00 | 16 224 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | 650 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 944 755.00 | 43 024 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 901.00 | 7 816 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 920 423.00 | 34 551 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171 307.00 | | 662 612.00 | 7 171 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 383.00 | | 45 054 563.00 | 8 417 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 677.00 | | 21 683.00 | 635 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 958.00 | 1 200 177.00 | 132 321.00 | 3 858 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 137.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 122.00 | 5 459.00 | 17 901.00 | 74 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 836.00 | 1 193 580.00 | 114 420.00 | 3 784 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710 557.00 | 5 700 000.00 | | 5 710 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 226.00 | 6 809 226.00 | | 6 809 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 223.00 | 1 634 223.00 | | 1 634 223.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 663.00 | 3 481 663.00 | | 3 481 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 872.00 | 1 293 872.00 | | 1 293 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 150 438.00 | 2 579 655.00 | 10 760 684.00 | 31 150 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 972 718.00 | | | 4 972 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 815.00 | | | 1 782 815.00 |
VP Divers | 432 011.00 | 432 011.00 | | 432 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 880.00 | 1 522 880.00 | | 1 522 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 285.00 | 4 150 885.00 | 3 400.00 | 4 154 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 350 567.00 | 19 769 227.00 | 10 760 684.00 | 48 350 567.00 |