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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 13 087.00 | 1 373.00 | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 425.00 | 25.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 19 664.00 | 1 443.00 | 21 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 138.00 | 33 470.00 | 5 482 667.00 | 5 516 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 332.00 | | 187 332.00 | 187 332.00 |
BZ Autres créances | 347 991.00 | | 347 991.00 | 347 991.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 830.00 | | 563 830.00 | 563 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 968.00 | 33 470.00 | 6 046 498.00 | 6 079 968.00 |
CU Autres participations | 2 698 043.00 | | 2 698 043.00 | 2 698 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 924 103.00 | 3 296 415.00 | | 3 924 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 338.00 | 627 688.00 | | 100 338.00 |
DK Provisions réglementées | 148 391.00 | 146 109.00 | | 148 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 832.00 | 4 950 212.00 | | 5 052 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 940.00 | 163 002.00 | | 154 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 406.00 | 902 260.00 | | 722 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 19 308.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 18 485.00 | | 41 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 406.00 | | |
EA Autres dettes | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 665.00 | 1 107 460.00 | | 993 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 498.00 | 6 057 672.00 | | 6 046 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 778.00 | | | 911 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 7 476.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -7 168.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 518.00 | 37 949.00 | | 47 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 759.00 | 1 120 597.00 | | 546 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 421.00 | 492 909.00 | | 446 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 338.00 | 627 688.00 | | 100 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 482.00 | 45 656.00 | | 5 470 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 513.00 | | | 2 742 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 39 710.00 | | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 620.00 | 5 946.00 | | 2 708 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 742.00 | 1 728.00 | | 31 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 468.00 | 913.00 | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 815.00 | | 19 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 109.00 | 2 282.00 | | 146 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 109.00 | 2 282.00 | | 146 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 210.00 | 40 340.00 | 82 871.00 | 123 210.00 |
VI Groupe et associés | 721 525.00 | 721 525.00 | | 721 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 922.00 | 553 404.00 | 1 518.00 | 554 922.00 |
VW T.V.A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 665.00 | 910 794.00 | 82 871.00 | 993 665.00 |