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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 558.00 | 942.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 377.00 | 108 658.00 | 26 719.00 | 135 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 969.00 | 21 281.00 | 13 687.00 | 34 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 911.00 | 132 498.00 | 45 413.00 | 177 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 273.00 | 4 032.00 | 11 242.00 | 15 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 239.00 | 4 032.00 | 343 207.00 | 347 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 149.00 | 136 529.00 | 388 620.00 | 525 149.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 761.00 | 87 653.00 | | 128 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 513.00 | 41 108.00 | | 43 513.00 |
DL TOTAL (I) | 260 274.00 | 216 761.00 | | 260 274.00 |
DP Provisions pour risques | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 634.00 | 8 730.00 | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 33 943.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 59 347.00 | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 036.00 | 102 019.00 | | 97 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 620.00 | 318 781.00 | | 388 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
FG Production vendue services | 252 043.00 | | 252 043.00 | 252 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 289.00 | | 349 289.00 | 349 289.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 7 188.00 | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 464.00 | 311 797.00 | | 396 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 951.00 | 270 689.00 | | 352 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 513.00 | 41 108.00 | | 43 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 762.00 | | 4 343.00 | 174 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 177 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 170 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 197.00 | | 4 343.00 | 167 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 131.00 | 24 562.00 | 1 195.00 | 109 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 000.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 572.00 | 23 562.00 | 1 195.00 | 107 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 007.00 | | 975.00 | 5 007.00 |
6T Sur comptes clients | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 887.00 | | 29 855.00 | 33 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 887.00 | 31 310.00 | 29 855.00 | 33 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 855.00 | 29 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |