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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 15 010.00 | 22 090.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 924.00 | 19 525.00 | 58 399.00 | 77 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 207 496.00 | | 207 496.00 | 207 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 919.00 | | 289 919.00 | 289 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 844.00 | 19 525.00 | 348 319.00 | 367 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 260 352.00 | | | 260 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 319.00 | | | 348 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 414.00 | | 271 414.00 | 271 414.00 |
FG Production vendue services | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 242.00 | | 406 242.00 | 406 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 853.00 | | | 408 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 425.00 | | | 383 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 6 736.00 | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 6 736.00 | | 12 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 277.00 | 72 968.00 | 8 309.00 | 81 277.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YT Sous‐traitance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |