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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 6 618.00 | 7 473.00 | 14 091.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 118.00 | 6 618.00 | 19 500.00 | 26 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
110 Total général Actif | 40 758.00 | 6 618.00 | 34 140.00 | 40 758.00 |
132 Autres réserves | | | 26 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 523.00 | 2 690.00 | | 2 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 941.00 | 66 737.00 | | 72 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 465.00 | 70 178.00 | | 75 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508.00 | 699.00 | | 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | 612.00 | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 953.00 | 6 509.00 | | 6 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 1 095.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 18 034.00 | 17 467.00 | | 18 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 283.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 835.00 | 34 493.00 | | 35 835.00 |
252 Charges sociales | 12 599.00 | 11 637.00 | | 12 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 245.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 239.00 | 74 108.00 | | 76 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774.00 | -3 929.00 | | -774.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 253.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64.00 | -3 352.00 | | -64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 608.00 | | | 3 608.00 |