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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 507.00 | 17 681.00 | 3 826.00 | 21 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 679.00 | 17 681.00 | 61 998.00 | 79 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
110 Total général Actif | 85 247.00 | 17 681.00 | 67 566.00 | 85 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 277.00 | 120 788.00 | | 106 277.00 |
224 Production immobilisée | 1 583.00 | 1 852.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 27 294.00 | 106.00 | | 27 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 154.00 | 122 745.00 | | 135 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 613.00 | 33 867.00 | | 31 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -450.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 710.00 | 26 204.00 | | 38 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 512.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 154.00 | 50 769.00 | | 52 154.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 2 963.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 473.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 056.00 | 114 363.00 | | 127 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 099.00 | 8 382.00 | | 8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 1 685.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 2 588.00 | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 703.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 262.00 | 3 407.00 | | 5 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |