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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 12 282.00 | 5 078.00 | 17 359.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 150.00 | 12 282.00 | 133 868.00 | 146 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
084 Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
110 Total général Actif | 158 054.00 | 12 282.00 | 145 772.00 | 158 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 938.00 | 62 819.00 | | 69 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 505.00 | 56 643.00 | | 65 505.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 448.00 | 119 464.00 | | 135 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 109.00 | 20 867.00 | | 33 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | 20.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 28 768.00 | 30 716.00 | | 28 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 721.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 124.00 | 30 268.00 | | 57 124.00 |
252 Charges sociales | 17 123.00 | 8 246.00 | | 17 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 1 553.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 1 909.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 063.00 | 95 300.00 | | 141 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 615.00 | 24 164.00 | | -5 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 7 675.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 929.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 277.00 | 1 040.00 | | 7 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 362.00 | 25 478.00 | | -12 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 736.00 | | | 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |