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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 156.00 | 12 567.00 | 3 589.00 | 16 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 789.00 | 47 637.00 | 30 152.00 | 77 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 46 288.00 | 53 822.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 336.00 | 116 731.00 | 117 606.00 | 234 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 139.00 | 1 715.00 | 224 424.00 | 226 139.00 |
BZ Autres créances | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 362.00 | 1 715.00 | 442 647.00 | 444 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 699.00 | 118 446.00 | 560 253.00 | 678 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 065.00 | 10 238.00 | 23 827.00 | 34 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 383.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 35 469.00 | 34 612.00 | | 35 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 981.00 | 902.00 | | 25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 102 878.00 | 76 897.00 | | 102 878.00 |
DN Avances conditionnées | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DO TOTAL (II) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 031.00 | 166 395.00 | | 127 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 846.00 | 2 908.00 | | 23 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 090.00 | 62 328.00 | | 158 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | 38 337.00 | | 67 937.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 2 259.00 | | 10 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 937.00 | 11 859.00 | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 875.00 | 284 086.00 | | 423 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 253.00 | 394 483.00 | | 560 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 482.00 | | 52 328.00 | 206 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 473.00 | 234 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 473.00 | 177 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 145.00 | | 51 228.00 | 151 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 1 100.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 696.00 | 38 574.00 | 6 540.00 | 84 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | 6 813.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 1 072.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 776.00 | 30 689.00 | 6 540.00 | 69 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 031.00 | 71 234.00 | 55 797.00 | 127 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 121.00 | | | 389 121.00 |
VP Divers | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 503.00 | 279 302.00 | 6 201.00 | 285 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 875.00 | 368 078.00 | 55 797.00 | 423 875.00 |