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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 219.00 | | 1 294 219.00 | 1 294 219.00 |
CF Disponibilités | 481 504.00 | | 481 504.00 | 481 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 504.00 | | 481 504.00 | 481 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 724.00 | | 1 775 724.00 | 1 775 724.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
DH Report à nouveau | 407 100.00 | 399 308.00 | | 407 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 166.00 | 122 791.00 | | 189 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 282.00 | 1 693 116.00 | | 1 767 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 449.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 874.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442.00 | 5 390.00 | | 8 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 724.00 | 1 698 506.00 | | 1 775 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 442.00 | 5 390.00 | | 8 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 6 071.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 473.00 | 132 509.00 | | 202 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307.00 | 9 717.00 | | 13 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 166.00 | 122 791.00 | | 189 166.00 |