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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 14 870.00 | 11 481.00 | 26 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 617.00 | 16 270.00 | 38 347.00 | 54 617.00 |
060 Stock marchandises | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
110 Total général Actif | 107 699.00 | 16 270.00 | 91 429.00 | 107 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 430.00 | 109 120.00 | | 127 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 527.00 | 4 061.00 | | 4 527.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 958.00 | 113 201.00 | | 131 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 892.00 | 34 064.00 | | 43 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 719.00 | 831.00 | | -3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 25 489.00 | 22 465.00 | | 25 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 3 858.00 | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 381.00 | 25 400.00 | | 27 381.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 9 209.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | 2 745.00 | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 262.00 | 98 592.00 | | 109 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 697.00 | 14 609.00 | | 22 697.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 941.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 235.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 2 205.00 | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 166.00 | 11 228.00 | | 18 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -229.00 | | | -229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |