| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 23 700.00 | 15 800.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 23 700.00 | 15 800.00 | 39 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 058.00 | | 143 058.00 | 143 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
BZ Autres créances | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
CF Disponibilités | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 625.00 | | 419 625.00 | 419 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 125.00 | 23 700.00 | 435 425.00 | 459 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DL TOTAL (I) | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 528.00 | | | 292 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 425.00 | | | 435 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 528.00 | | | 292 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 122.00 | | 1 803 122.00 | 1 803 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 122.00 | | 1 803 122.00 | 1 803 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 122.00 | | | 1 803 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 754.00 | | | 1 733 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 7 900.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 7 900.00 | | 15 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VB T. V. A. | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 889.00 | 253 889.00 | | 253 889.00 |
VW T.V.A. | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 240 546.00 | | | 240 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 001.00 | | | 1 150 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
ZE Dividendes | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 547.00 | | | 1 390 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |