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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 979.00 | 2 921.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 735.00 | 979.00 | 346 756.00 | 347 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 045.00 | 979.00 | 441 066.00 | 442 045.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 588.00 | | | -82 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
DL TOTAL (I) | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 066.00 | | | 441 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278.00 | | 389 863.00 | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 406.00 | 343 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 406.00 | 347 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 385 963.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 183.00 | 26 120.00 | 343 063.00 | 369 183.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
ST Autres comptes | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
YT Sous‐traitance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |