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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 2 168.00 | 2 160.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 605.00 | | 1 515 605.00 | 1 515 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 8 993.00 | 18 411.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 158.00 | 4 873.00 | 13 284.00 | 18 158.00 |
AX Avances et acomptes | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 424.00 | 16 034.00 | 1 576 389.00 | 1 592 424.00 |
BT Marchandises | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
CF Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 906.00 | | 292 906.00 | 292 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 330.00 | 16 034.00 | 1 869 296.00 | 1 885 330.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 089.00 | | | -59 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
DL TOTAL (I) | 324 253.00 | | | 324 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 653.00 | | | 1 282 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 042.00 | | | 1 545 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 296.00 | | | 1 869 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 715.00 | | | 381 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 289.00 | | 18 335.00 | 1 574 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 592 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 62 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 934.00 | | | 1 519 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 375.00 | | 17 825.00 | 44 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 510.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 10 887.00 | 200.00 | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 1 443.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 9 444.00 | 200.00 | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 653.00 | 119 326.00 | 483 097.00 | 1 282 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159.00 | 33 205.00 | 9 954.00 | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 043.00 | 381 716.00 | 483 097.00 | 1 545 043.00 |