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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 688.00 | 22 022.00 | 148 666.00 | 170 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 942.00 | 2 717.00 | 26 226.00 | 28 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 631.00 | 24 739.00 | 274 892.00 | 299 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 495.00 | | 354 495.00 | 354 495.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 609.00 | | 441 609.00 | 441 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 240.00 | 24 739.00 | 716 501.00 | 741 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
DL TOTAL (I) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 953.00 | | | 220 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 501.00 | | | 716 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 299 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 199 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 322.00 | 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 322.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 599.00 | 233 599.00 | | 233 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 953.00 | 35 778.00 | 145 053.00 | 220 953.00 |
VI Groupe et associés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 970.00 | 398 970.00 | | 398 970.00 |
VW T.V.A. | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 167.00 | 445 991.00 | 145 053.00 | 631 167.00 |