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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 229.00 | 61.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 1 946.00 | 9 967.00 | 11 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 204.00 | 3 175.00 | 10 028.00 | 13 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
110 Total général Actif | 81 902.00 | 3 175.00 | 78 727.00 | 81 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 846.00 | | | 21 846.00 |