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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 154.00 | 117 679.00 | 1 084 475.00 | 1 202 154.00 |
AP Constructions | 3 270 983.00 | 2 195 879.00 | 1 075 104.00 | 3 270 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 467.00 | 2 318 128.00 | 2 669 339.00 | 4 987 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 152.00 | | 325 152.00 | 325 152.00 |
BZ Autres créances | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 808.00 | 2 315.00 | 35 493.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 438.00 | 2 315.00 | 612 123.00 | 614 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 905.00 | 2 320 443.00 | 3 281 462.00 | 5 601 905.00 |
CU Autres participations | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 738.00 | 680 928.00 | | 255 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 868.00 | -425 190.00 | | -341 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 873.00 | 2 678 741.00 | | 2 336 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 775.00 | 224 782.00 | | 416 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 947.00 | 86 584.00 | | 82 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 860.00 | 355 490.00 | | 219 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 627.00 | 130 202.00 | | 128 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 380.00 | 95 570.00 | | 96 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 589.00 | 892 628.00 | | 944 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 462.00 | 3 571 369.00 | | 3 281 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 876.00 | | 863 876.00 | 863 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 876.00 | | 863 876.00 | 863 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 628.00 | 907 944.00 | | 975 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 497.00 | 933 133.00 | | 1 317 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 868.00 | -25 189.00 | | -341 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 515.00 | | 101 953.00 | 4 885 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 755.00 | | 101 953.00 | 4 375 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 523.00 | 95 605.00 | | 2 222 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 523.00 | 95 605.00 | | 2 222 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 125.00 | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 125.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 125.00 | | 1 190.00 |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 860.00 | 219 860.00 | | 219 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
UX Autres créances clients | 325 152.00 | 325 152.00 | | 325 152.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VC Groupe et associés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VI Groupe et associés | 341 838.00 | 341 838.00 | | 341 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 453.00 | 539 453.00 | | 539 453.00 |
VW T.V.A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 642.00 | 861 642.00 | | 861 642.00 |