| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 736.00 | | 1 390 736.00 | 1 390 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 530.00 | 57 049.00 | 1 481.00 | 58 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 012.00 | 334 303.00 | 27 709.00 | 362 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 093.00 | 823 066.00 | 412 027.00 | 1 235 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 862.00 | 1 332 268.00 | 2 057 595.00 | 3 389 862.00 |
BT Marchandises | 1 800 317.00 | | 1 800 317.00 | 1 800 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 179.00 | 4 654.00 | 533 525.00 | 538 179.00 |
BZ Autres créances | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
CF Disponibilités | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 673.00 | 4 654.00 | 3 201 019.00 | 3 205 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 535.00 | 1 336 922.00 | 5 258 613.00 | 6 595 535.00 |
CU Autres participations | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 960.00 | 665 960.00 | | 665 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
DG Autres réserves | 609 734.00 | 506 351.00 | | 609 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 482.00 | 223 382.00 | | 131 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 772.00 | 1 462 290.00 | | 1 473 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 234.00 | 788 996.00 | | 823 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 062.00 | 1 400 135.00 | | 1 500 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 262.00 | 1 127 947.00 | | 1 260 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 798.00 | 190 518.00 | | 197 798.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 2 320.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 842.00 | 3 509 916.00 | | 3 784 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 613.00 | 4 972 206.00 | | 5 258 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 367.00 | 2 877 375.00 | | 3 128 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 627.00 | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 368.00 | | 14 491.00 | 1 567 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 558.00 | | 186 545.00 | 1 410 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 873.00 | | 116 027.00 | 94 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 324.00 | 116 944.00 | | 1 215 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 445.00 | 2 455.00 | | 172 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 879.00 | 114 489.00 | | 1 042 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 262.00 | 1 260 262.00 | | 1 260 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
UX Autres créances clients | 538 179.00 | 538 179.00 | | 538 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VC Groupe et associés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 780.00 | 166 305.00 | 483 692.00 | 822 780.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 314.00 | 826 828.00 | 158 486.00 | 985 314.00 |
VW T.V.A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 842.00 | 3 128 367.00 | 483 692.00 | 3 784 842.00 |