| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 252.00 | 122 382.00 | 125 870.00 | 248 252.00 |
AP Constructions | 285 138.00 | 247 853.00 | 37 284.00 | 285 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 439.00 | 238 628.00 | 61 811.00 | 300 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 892.00 | 276 691.00 | 405 200.00 | 681 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 494.00 | 885 554.00 | 668 940.00 | 1 554 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CF Disponibilités | 278 134.00 | | 278 134.00 | 278 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 712.00 | | 490 712.00 | 490 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 206.00 | 885 554.00 | 1 159 652.00 | 2 045 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 013.00 | 246 766.00 | | 281 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 280.00 | 84 247.00 | | 94 280.00 |
DK Provisions réglementées | 15 567.00 | 11 966.00 | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 399 245.00 | 351 364.00 | | 399 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 555.00 | 202 283.00 | | 532 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 18 413.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 56 746.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 315.00 | 76 178.00 | | 93 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 785.00 | 14 627.00 | | 76 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 407.00 | 368 247.00 | | 760 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 652.00 | 719 611.00 | | 1 159 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 252.00 | | 1 021 252.00 | 1 021 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 793.00 | | 1 146 793.00 | 1 146 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 931.00 | 581.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 581.00 | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 575.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | 1 798.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 10 373.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | -9 792.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 870.00 | | 15 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 081.00 | 1 100 484.00 | | 1 171 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 801.00 | 1 016 237.00 | | 1 076 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 280.00 | 84 247.00 | | 94 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 366.00 | | 419 489.00 | 1 228 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 360.00 | 1 554 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 360.00 | 1 267 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 341.00 | | 419 489.00 | 941 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 307.00 | 77 608.00 | 93 361.00 | 901 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 691.00 | 20 691.00 | | 101 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 616.00 | 56 917.00 | 93 361.00 | 799 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 966.00 | 7 533.00 | 3 931.00 | 11 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 966.00 | 7 533.00 | 3 931.00 | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VC Groupe et associés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 555.00 | | 532 555.00 | 532 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 843.00 | 154 994.00 | 2 850.00 | 157 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 407.00 | 227 852.00 | 532 555.00 | 760 407.00 |