| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 197.00 | 41 639.00 | 197 558.00 | 239 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 103 831.00 | 10 844.00 | 114 675.00 |
040 Immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 190.00 | 145 470.00 | 220 720.00 | 366 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
110 Total général Actif | 494 531.00 | 145 470.00 | 349 061.00 | 494 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 695.00 | 377 689.00 | | 460 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 1 900.00 | | 2 500.00 |
222 Production stockée | 357.00 | -457.00 | | 357.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 50.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 656.00 | 379 182.00 | | 463 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 513.00 | 40 009.00 | | 40 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 100 960.00 | 83 529.00 | | 100 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 966.00 | 16 637.00 | | 16 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 696.00 | 169 245.00 | | 185 696.00 |
252 Charges sociales | 66 041.00 | 49 362.00 | | 66 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 570.00 | 6 914.00 | | 3 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 768.00 | 365 778.00 | | 413 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 888.00 | 13 404.00 | | 49 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 752.00 | 13 931.00 | | 44 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 574.00 | | | 365 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |