| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 78 745.00 | 1 433.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 821.00 | 76 349.00 | 6 472.00 | 82 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 390.00 | 156 160.00 | 39 230.00 | 195 390.00 |
BT Marchandises | 946 786.00 | | 946 786.00 | 946 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 012.00 | 129 922.00 | 771 089.00 | 901 012.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 216 779.00 | | 216 779.00 | 216 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 206.00 | 129 922.00 | 2 067 283.00 | 2 197 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 596.00 | 286 082.00 | 2 106 513.00 | 2 392 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 557.00 | | | 1 189 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 303.00 | | | 1 319 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 668.00 | | | 520 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 210.00 | | | 787 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 513.00 | | | 2 106 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 098.00 | | | 737 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 229.00 | 2 932.00 | | 153 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 164.00 | 2 932.00 | | 152 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 901 012.00 | 901 012.00 | | 901 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VI Groupe et associés | 520 668.00 | 520 668.00 | | 520 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 008.00 | 909 174.00 | 834.00 | 910 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 098.00 | 737 098.00 | | 737 098.00 |