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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 169 631.00 | 4 323.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 95 883.00 | 14 998.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 282 096.00 | 19 322.00 | 301 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
BT Marchandises | 877 748.00 | 79 673.00 | 798 074.00 | 877 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 215.00 | 5 153.00 | 789 062.00 | 794 215.00 |
BZ Autres créances | 464 984.00 | | 464 984.00 | 464 984.00 |
CF Disponibilités | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 671.00 | 84 826.00 | 2 513 845.00 | 2 598 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 089.00 | 366 923.00 | 2 533 167.00 | 2 900 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 753 673.00 | 701 912.00 | | 753 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 783.00 | 111 761.00 | | 146 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 856.00 | 1 368 073.00 | | 1 454 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 740.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 831.00 | 7 462.00 | | 7 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 831.00 | 14 202.00 | | 7 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 017.00 | 79 045.00 | | 118 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 132.00 | | | 371 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 460.00 | 648 426.00 | | 476 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 604.00 | 58 969.00 | | 95 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 480.00 | 786 440.00 | | 1 070 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 167.00 | 2 168 715.00 | | 2 533 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 348.00 | 786 440.00 | | 699 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 580.00 | 5 463 203.00 | 5 523 783.00 | 60 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 580.00 | 5 463 203.00 | 5 523 783.00 | 60 580.00 |
FM Production stockée | | | -16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 30 857.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 111.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 111.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -111.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 701.00 | 5 005.00 | | 47 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 794.00 | 4 339 044.00 | | 5 533 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 011.00 | 4 227 283.00 | | 5 387 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 783.00 | 111 761.00 | | 146 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 623.00 | 5 473.00 | | 276 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 040.00 | 5 473.00 | | 260 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 462.00 | 369.00 | | 7 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 202.00 | 369.00 | 6 740.00 | 14 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 474.00 | 59 199.00 | | 20 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 474.00 | 64 352.00 | | 20 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 676.00 | 64 721.00 | 6 740.00 | 34 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 721.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 460.00 | 476 460.00 | | 476 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 788 031.00 | 788 031.00 | | 788 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 465.00 | 430 465.00 | | 430 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 524.00 | 1 263 524.00 | | 1 263 524.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 348.00 | 699 348.00 | | 699 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 3 798.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 660.00 | 47 708.00 | | 82 660.00 |
ST Autres comptes | 154 940.00 | 156 921.00 | | 154 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 663.00 | 165 540.00 | | 173 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 865.00 | 10 142.00 | | 12 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 860.00 | 13 940.00 | | 16 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 116.00 | 9 251.00 | | 12 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 892.00 | 254 462.00 | | 279 892.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 263.00 | 370 168.00 | | 411 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |