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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 2 026 907.00 | | 2 026 907.00 | 2 026 907.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 778.00 | | 2 066 778.00 | 2 066 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 321.00 | | 5 095 321.00 | 5 095 321.00 |
CU Autres participations | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 314.00 | 1 540 529.00 | | 51 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 832.00 | 51 051.00 | | 1 234 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 416.00 | 3 573 851.00 | | 3 268 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 832.00 | 1 268 197.00 | | 1 607 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 492.00 | 107 644.00 | | 195 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 133 927.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 904.00 | 1 509 768.00 | | 1 826 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 321.00 | 5 083 618.00 | | 5 095 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 023.00 | | 845 023.00 | 845 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 023.00 | | 845 023.00 | 845 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 687.00 | 133 378.00 | | 1 817 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 856.00 | 82 328.00 | | 582 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 832.00 | 51 051.00 | | 1 234 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 222.00 | | | 3 029 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 3 028 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 543.00 | | | 3 028 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 867 092.00 | 1 867 092.00 | | 1 867 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 832.00 | 1 607 832.00 | | 1 607 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
VP Divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 856.00 | 2 048 856.00 | | 2 048 856.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 904.00 | 1 826 904.00 | | 1 826 904.00 |