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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 265.00 | 39 151.00 | 7 114.00 | 46 265.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 195 158.00 | 82 935.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 432.00 | 459 813.00 | 16 619.00 | 476 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 994.00 | 80 598.00 | 30 396.00 | 110 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 423.00 | 790 213.00 | 180 210.00 | 970 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 867.00 | 790 213.00 | 539 654.00 | 1 329 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -101 503.00 | | | -101 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
DL TOTAL (I) | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 654.00 | | | 539 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 640.00 | 232 258.00 | 1 514 899.00 | 1 282 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 640.00 | 232 258.00 | 1 514 899.00 | 1 282 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 756.00 | | | 1 535 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 601.00 | | | 1 334 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 270.00 | | 49 097.00 | 991 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 943.00 | 970 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 943.00 | 920 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 523.00 | | 3 743.00 | 42 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 087.00 | | 45 355.00 | 945 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 325.00 | 37 319.00 | 68 431.00 | 821 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 374.00 | 8 778.00 | | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 951.00 | 28 541.00 | 68 431.00 | 790 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 818.00 | 288 158.00 | 3 660.00 | 291 818.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 312.00 | 217 312.00 | | 217 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 402 882.00 | | | 402 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YT Sous‐traitance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 746.00 | | | 454 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |