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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 963.00 | 13 002.00 | 69 960.00 | 82 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 193.00 | 37 280.00 | 10 913.00 | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 464.00 | 3 138.00 | 4 326.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 638.00 | 77 618.00 | 16 020.00 | 93 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 355.00 | 131 039.00 | 124 317.00 | 255 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BZ Autres créances | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
CF Disponibilités | 752 633.00 | | 752 633.00 | 752 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 426.00 | | 1 037 426.00 | 1 037 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 781.00 | 131 039.00 | 1 161 743.00 | 1 292 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 966.00 | 296 564.00 | | 423 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 422.00 | 127 401.00 | | 18 422.00 |
DL TOTAL (I) | 450 772.00 | 432 350.00 | | 450 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 7 952.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 484.00 | 217 440.00 | | 297 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 544.00 | 252 421.00 | | 319 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 524.00 | 126 281.00 | | 88 524.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 480.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 970.00 | 604 574.00 | | 710 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 743.00 | 1 036 925.00 | | 1 161 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 770.00 | | 76 644.00 | 180 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 255 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 517.00 | | 64 313.00 | 41 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | | 12 332.00 | 136 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 452.00 | 25 586.00 | | 105 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 9 851.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 302.00 | 15 735.00 | | 102 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 2 897.00 | 1 458.00 | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 486.00 | 412 028.00 | 1 458.00 | 413 486.00 |