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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 287.00 | 26 473.00 | 72 813.00 | 99 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 685.00 | 75 976.00 | 120 709.00 | 196 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 805.00 | 524 180.00 | 2 497 625.00 | 3 021 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 140.00 | 626 630.00 | 2 895 511.00 | 3 522 140.00 |
BT Marchandises | 455 249.00 | | 455 249.00 | 455 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176 021.00 | | 1 176 021.00 | 1 176 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 602.00 | | 6 242 602.00 | 6 242 602.00 |
BZ Autres créances | 783 200.00 | | 783 200.00 | 783 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | 16 145.00 | 83 355.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 2 467 323.00 | | 2 467 323.00 | 2 467 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 804.00 | | 261 804.00 | 261 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 701.00 | 16 145.00 | 11 469 556.00 | 11 485 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 841.00 | 642 775.00 | 14 365 066.00 | 15 007 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 001 141.00 | 4 508 873.00 | | 5 001 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 086.00 | 1 492 269.00 | | 1 372 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 228.00 | 6 331 141.00 | | 6 703 228.00 |
DP Provisions pour risques | 115 500.00 | 370 014.00 | | 115 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 500.00 | 370 014.00 | | 115 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 013.00 | 2 457 094.00 | | 2 076 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 675.00 | 3 808 353.00 | | 4 528 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 389.00 | 973 618.00 | | 879 389.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 93 934.00 | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 946.00 | 7 332 999.00 | | 7 511 946.00 |
ED (V) | 34 393.00 | 32 039.00 | | 34 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 365 066.00 | 14 066 193.00 | | 14 365 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 683 154.00 | | 53 683 154.00 | 53 683 154.00 |
FG Production vendue services | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 688 122.00 | | 53 688 122.00 | 53 688 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 558 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 606 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 500.00 | |
GE Autres charges | | | 464 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 429 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 759 701.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 764 153.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 920.00 | 188 344.00 | | 57 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 229 480.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 920.00 | 473 770.00 | | 117 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 920.00 | 290 383.00 | | -77 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 230.00 | 659 930.00 | | 649 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 600 121.00 | 47 816 495.00 | | 55 600 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 228 035.00 | 46 324 226.00 | | 54 228 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 086.00 | 1 492 269.00 | | 1 372 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 014.00 | 115 500.00 | 370 014.00 | 370 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 12 656.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 12 656.00 | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 675.00 | 4 528 675.00 | | 4 528 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 013.00 | 383 693.00 | 1 575 340.00 | 2 076 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 388.00 | 879 388.00 | | 879 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491 970.00 | 7 287 607.00 | 204 363.00 | 7 491 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 946.00 | 5 819 626.00 | 1 575 340.00 | 7 511 946.00 |