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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 1 221.00 | 2 163.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 324.00 | 96 045.00 | 27 278.00 | 123 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 220.00 | 98 778.00 | 36 442.00 | 135 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 346.00 | | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 |
BZ Autres créances | 235 672.00 | | 235 672.00 | 235 672.00 |
CF Disponibilités | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 962.00 | | 1 486 962.00 | 1 486 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 182.00 | 98 778.00 | 1 523 404.00 | 1 622 182.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 476.00 | | | 447 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 829.00 | | | -88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 369 647.00 | | | 369 647.00 |
DP Provisions pour risques | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 646.00 | | | 691 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 461.00 | | | 1 040 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 404.00 | | | 1 523 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 461.00 | | | 1 040 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 287.00 | | 12 933.00 | 122 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | | 12 914.00 | 113 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 18.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 15 487.00 | | 83 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 15 487.00 | | 81 779.00 |