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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 239.00 | 126 223.00 | 53 016.00 | 179 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 4 873.00 | 4 130.00 | 9 003.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 15 445.00 | 9 548.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 162.00 | 225 027.00 | 17 135.00 | 242 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 962.00 | 505 418.00 | 167 545.00 | 672 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 803.00 | 876 986.00 | 302 817.00 | 1 179 803.00 |
BT Marchandises | 5 213 272.00 | 17 702.00 | 5 195 570.00 | 5 213 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 418.00 | | 1 748 418.00 | 1 748 418.00 |
BZ Autres créances | 360 635.00 | | 360 635.00 | 360 635.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 114.00 | 17 702.00 | 7 560 411.00 | 7 578 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 916.00 | 894 689.00 | 7 863 228.00 | 8 757 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | -140 622.00 | | | -140 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 997.00 | -140 622.00 | | -1 529 997.00 |
DL TOTAL (I) | -457 944.00 | 1 072 052.00 | | -457 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 853.00 | 1 674 605.00 | | 1 473 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 738.00 | 697 551.00 | | 813 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 848.00 | 3 407 481.00 | | 4 678 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 722.00 | 493 416.00 | | 966 722.00 |
EA Autres dettes | 388 012.00 | 88 356.00 | | 388 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 172.00 | 6 361 409.00 | | 8 321 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 228.00 | 7 433 461.00 | | 7 863 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 187.00 | 54 099.00 | 1 591 286.00 | 1 537 187.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 28 187.00 | 36 150.00 | 64 337.00 | 28 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 431.00 | 90 249.00 | 1 655 680.00 | 1 565 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 22 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 22 300.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 7 906.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 853.00 | 29 753.00 | | 19 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 876.00 | 37 659.00 | | 20 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 124.00 | -15 359.00 | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 134.00 | 3 517 301.00 | | 1 765 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 130.00 | 3 657 923.00 | | 3 295 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 997.00 | -140 622.00 | | -1 529 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 270.00 | | 60 536.00 | 1 139 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 003.00 | 1 179 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 962 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 332.00 | | 8 910.00 | 179 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 247.00 | | 48 626.00 | 928 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 691.00 | | 3 000.00 | 31 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 081.00 | 112 057.00 | 151.00 | 765 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 305.00 | 13 792.00 | | 117 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 776.00 | 98 265.00 | 151.00 | 647 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 879.00 | 17 702.00 | 35 879.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 879.00 | 17 702.00 | 35 879.00 | 35 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 879.00 | 17 702.00 | 35 879.00 | 35 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 702.00 | 35 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 848.00 | 4 678 848.00 | | 4 678 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 728.00 | 353 728.00 | | 353 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 012.00 | 388 012.00 | | 388 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | 1 191.00 | 27 500.00 | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 418.00 | 1 748 418.00 | | 1 748 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 452.00 | 771 452.00 | | 771 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 401.00 | 131 033.00 | 488 868.00 | 702 401.00 |
VI Groupe et associés | 780 387.00 | 380 387.00 | 400 000.00 | 780 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 947.00 | 2 355 447.00 | 27 500.00 | 2 382 947.00 |
VW T.V.A. | 460 559.00 | 460 559.00 | | 460 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 172.00 | 7 349 804.00 | 888 868.00 | 8 321 172.00 |