| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 11 215.00 | 2 555.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 857.00 | 33 351.00 | 2 506.00 | 35 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 47 970.00 | 20 318.00 | 68 288.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | 254.00 | 3 323.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 187 936.00 | | 187 936.00 | 187 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 836.00 | 254.00 | 196 582.00 | 196 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 124.00 | 48 224.00 | 216 900.00 | 265 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 50 020.00 | 44 187.00 | | 50 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 728.00 | 55 833.00 | | 69 728.00 |
DL TOTAL (I) | 129 708.00 | 109 980.00 | | 129 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 58 219.00 | | 72 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 954.00 | 18 262.00 | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 35.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 192.00 | 76 611.00 | | 87 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 900.00 | 186 591.00 | | 216 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 435.00 | | 362 435.00 | 362 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 436.00 | | 362 435.00 | 362 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | 23 136.00 | | 25 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 205.00 | 329 947.00 | | 363 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 476.00 | 274 114.00 | | 293 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 728.00 | 55 833.00 | | 69 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 515.00 | 2 455.00 | | 45 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 2 455.00 | | 44 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 581.00 | 195 324.00 | 15 257.00 | 210 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |