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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 066.00 | 78 376.00 | 18 690.00 | 97 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 097.00 | 86 959.00 | 37 137.00 | 124 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 172.00 | 67 286.00 | 287 885.00 | 355 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 419.00 | 232 622.00 | 358 797.00 | 591 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CF Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 739.00 | 232 622.00 | 712 117.00 | 944 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
DH Report à nouveau | -527 480.00 | -408 250.00 | | -527 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 008.00 | -119 229.00 | | -76 008.00 |
DL TOTAL (I) | -462 488.00 | -386 480.00 | | -462 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 649.00 | 819 184.00 | | 1 072 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 52 160.00 | | 29 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 861.00 | 76 304.00 | | 71 861.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 306.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 606.00 | 949 007.00 | | 1 174 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 117.00 | 562 526.00 | | 712 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 30 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 30 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 22 820.00 | | 16 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 008.00 | -119 229.00 | | -76 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 107 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 708.00 | | 16 711.00 | 612 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 591 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 576 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 625.00 | | 16 711.00 | 597 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 338.00 | 50 284.00 | 38 000.00 | 220 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 338.00 | 50 284.00 | 38 000.00 | 220 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 267 790.00 | 267 790.00 | | 267 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VC Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 649.00 | 1 072 649.00 | | 1 072 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 936.00 | 297 853.00 | 15 083.00 | 312 936.00 |
VW T.V.A. | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 606.00 | 1 174 606.00 | | 1 174 606.00 |