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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 081.00 | | 716 081.00 | 716 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 586.00 | 44 761.00 | 15 824.00 | 60 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 203.00 | 117 093.00 | 28 110.00 | 145 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 676.00 | 161 855.00 | 796 821.00 | 958 676.00 |
BT Marchandises | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 891.00 | 295 044.00 | 1 044 848.00 | 1 339 891.00 |
BZ Autres créances | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 649.00 | 295 044.00 | 1 373 605.00 | 1 668 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 325.00 | 456 898.00 | 2 170 427.00 | 2 627 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 699.00 | 684 122.00 | | 692 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 8 576.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 784 663.00 | 780 699.00 | | 784 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 447.00 | 508 565.00 | | 443 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 29 102.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 188.00 | 840 031.00 | | 637 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 693.00 | 351 661.00 | | 296 693.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 9 514.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 764.00 | 1 738 872.00 | | 1 385 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 427.00 | 2 519 571.00 | | 2 170 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 764.00 | 1 738 872.00 | | 1 385 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 447.00 | 508 565.00 | | 443 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 320.00 | | 5 642 320.00 | 5 642 320.00 |
FG Production vendue services | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 812.00 | | 5 772 812.00 | 5 772 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 057.00 | 75 898.00 | | 70 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 3 214.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 5 401.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 11 153.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 13 645.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | -8 244.00 | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 641.00 | 8 329 844.00 | | 5 852 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 677.00 | 8 321 267.00 | | 5 848 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964.00 | 8 576.00 | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 828.00 | | 20 508.00 | 1 117 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 660.00 | 958 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 716 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 240.00 | 205 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 441.00 | | | 717 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 521.00 | | 20 508.00 | 363 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 970.00 | 12 485.00 | 179 600.00 | 328 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 610.00 | 12 485.00 | 178 240.00 | 327 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 920.00 | 1 008 920.00 | | 1 008 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 971.00 | 330 971.00 | | 330 971.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 447.00 | 443 447.00 | | 443 447.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VP Divers | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 258.00 | 1 529 258.00 | | 1 529 258.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 |