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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 810.00 | 127 138.00 | 672.00 | 127 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 318.00 | 127 138.00 | 57 180.00 | 184 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 162.00 | 12 187.00 | 146 975.00 | 159 162.00 |
BZ Autres créances | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 175.00 | | 2 501 175.00 | 2 501 175.00 |
CF Disponibilités | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 145.00 | 12 187.00 | 3 150 959.00 | 3 163 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 463.00 | 139 325.00 | 3 208 138.00 | 3 347 463.00 |
CU Autres participations | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 257.00 | 2 198 245.00 | | 2 222 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 818.00 | 44 012.00 | | 136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 075.00 | 2 792 257.00 | | 2 909 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 650.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 6 490.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | 233 701.00 | | 147 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 615.00 | 108 352.00 | | 95 615.00 |
EA Autres dettes | 35 804.00 | 8 336.00 | | 35 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 064.00 | 380 529.00 | | 299 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 138.00 | 3 172 787.00 | | 3 208 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 064.00 | 380 529.00 | | 299 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 805.00 | | 55 534.00 | 227 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 56 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 022.00 | 184 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 522.00 | 127 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | | 534.00 | 208 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | 55 000.00 | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 134.00 | 525.00 | 81 522.00 | 208 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 134.00 | 525.00 | 81 522.00 | 208 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 4 348.00 | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 4 348.00 | | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 4 348.00 | | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 324 312.00 | 324 312.00 | | 324 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 178.00 | 497 178.00 | | 497 178.00 |
VW T.V.A. | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 064.00 | 299 064.00 | | 299 064.00 |