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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 49 876.00 | 524.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 140.00 | 342 654.00 | 136 485.00 | 479 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 366.00 | 392 530.00 | 421 835.00 | 814 366.00 |
BT Marchandises | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | 3 249.00 | 50 352.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CF Disponibilités | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 447.00 | 3 249.00 | 852 199.00 | 855 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 813.00 | 395 779.00 | 1 274 034.00 | 1 669 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 435 299.00 | 521 023.00 | | 435 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 004.00 | 94 276.00 | | 94 004.00 |
DL TOTAL (I) | 537 553.00 | 623 549.00 | | 537 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 623.00 | 99 714.00 | | 135 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | 28 156.00 | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 335.00 | 341 660.00 | | 267 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 427.00 | 146 903.00 | | 187 427.00 |
EA Autres dettes | 126 466.00 | 16 077.00 | | 126 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 481.00 | 632 509.00 | | 736 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 034.00 | 1 256 058.00 | | 1 274 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 366 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 169.00 | |
GE Autres charges | | | 198 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 535.00 | 2 817.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 2 817.00 | | 11 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 2 929.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 858.00 | 2 929.00 | | 13 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -113.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 25 805.00 | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 067.00 | 2 749 860.00 | | 2 531 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 063.00 | 2 655 584.00 | | 2 437 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 004.00 | 94 276.00 | | 94 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 273.00 | | 125 839.00 | 704 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 747.00 | 814 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 553 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 017.00 | | 125 839.00 | 443 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 386.00 | 34 169.00 | 4 025.00 | 362 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 386.00 | 34 169.00 | 4 025.00 | 362 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 949.00 | 22 632.00 | 92 317.00 | 114 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
VP Divers | 193 755.00 | 193 755.00 | | 193 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 031.00 | 269 385.00 | 27 646.00 | 297 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 481.00 | 644 164.00 | 92 317.00 | 736 481.00 |