| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 4 068.00 | 3 078.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 146.00 | 1 082 334.00 | 174 812.00 | 1 257 146.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | 35 976.00 | 513 977.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 927.00 | 35 976.00 | 553 952.00 | 589 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 073.00 | 1 118 310.00 | 728 764.00 | 1 847 073.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 078 265.00 | 171 735.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 654.00 | 7 809.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | 43 569.00 | 72 791.00 | | 43 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 537.00 | 36 909.00 | | -27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 725 686.00 | 817 509.00 | | 725 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 3 614.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 224.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078.00 | 3 838.00 | | 3 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 764.00 | 821 347.00 | | 728 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815.00 | 3 838.00 | | 1 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 210.00 | 970.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -115.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 969.00 | 49 335.00 | | 26 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506.00 | 12 426.00 | | 54 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 537.00 | 36 909.00 | | -27 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | | 1.00 | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078.00 | 1 815.00 | | 3 078.00 |