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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 838.00 | 50 036.00 | 6 802.00 | 56 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 836.00 | 37 625.00 | 6 211.00 | 43 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 759.00 | 88 646.00 | 187 112.00 | 275 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BZ Autres créances | 546 302.00 | | 546 302.00 | 546 302.00 |
CF Disponibilités | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 844.00 | | 745 844.00 | 745 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 603.00 | 88 646.00 | 932 957.00 | 1 021 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 751.00 | 452 751.00 | | 452 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 549.00 | 29 716.00 | | 30 549.00 |
DH Report à nouveau | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 227.00 | 16 646.00 | | 171 227.00 |
DL TOTAL (I) | 670 341.00 | 499 114.00 | | 670 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 115.00 | 347.00 | | 184 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 29 303.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 16 916.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | | 9 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 616.00 | 55 838.00 | | 262 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 957.00 | 554 952.00 | | 932 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 616.00 | 55 838.00 | | 262 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 503.00 | | 8 256.00 | 267 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 418.00 | | 8 256.00 | 92 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 472.00 | 6 174.00 | | 82 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 487.00 | 6 174.00 | | 81 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 541 490.00 | 541 490.00 | | 541 490.00 |
VI Groupe et associés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 623.00 | 576 623.00 | | 576 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 616.00 | 262 616.00 | | 262 616.00 |