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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
BZ Autres créances | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 059.00 | | 376 059.00 | 376 059.00 |
CF Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 489.00 | | 674 489.00 | 674 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 493.00 | | 747 493.00 | 747 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 046.00 | 10 045.00 | | 10 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 303 578.00 | 215 454.00 | | 303 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 88 123.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 391 035.00 | 354 873.00 | | 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 143.00 | 63 750.00 | | 42 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | 41 954.00 | | 42 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 072.00 | 448 725.00 | | 230 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 534.00 | 56 142.00 | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 457.00 | 610 573.00 | | 356 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 493.00 | 965 446.00 | | 747 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 626.00 | 568 536.00 | | 326 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 878.00 | | 27 539.00 | 310 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 194.00 | 324 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 323 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 244.00 | | 27 539.00 | 310 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 092.00 | 30 333.00 | 9 208.00 | 230 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 449.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 072.00 | 29 884.00 | 9 208.00 | 230 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 142.00 | 14 482.00 | 27 660.00 | 42 142.00 |
VI Groupe et associés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 287.00 | 326 626.00 | 27 660.00 | 354 287.00 |