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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 369.00 | 116 249.00 | 40 121.00 | 156 369.00 |
040 Immobilisations financières | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 647.00 | 116 249.00 | 89 398.00 | 205 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
060 Stock marchandises | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 276.00 | 1 624.00 | 85 651.00 | 87 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 342.00 | 1 624.00 | 177 718.00 | 179 342.00 |
110 Total général Actif | 384 988.00 | 117 873.00 | 267 115.00 | 384 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |