| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 20 617.00 | 16 664.00 | 37 281.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 939.00 | 27 097.00 | 36 843.00 | 63 939.00 |
060 Stock marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
110 Total général Actif | 212 762.00 | 27 097.00 | 185 666.00 | 212 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 850.00 | | | 489 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 972.00 | | | 493 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 355.00 | | | -18 355.00 |
242 Autres charges externes. | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
252 Charges sociales | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 355.00 | | | 492 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102.00 | | | 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 205.00 | | | 59 205.00 |