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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 331.00 | 89.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 557.00 | 377 454.00 | 203 104.00 | 580 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 538.00 | 381 664.00 | 1 036 873.00 | 1 418 538.00 |
BT Marchandises | 14 134 275.00 | | 14 134 275.00 | 14 134 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 2 102 923.00 | | 2 102 923.00 | 2 102 923.00 |
CF Disponibilités | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 492 087.00 | | 16 492 087.00 | 16 492 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 625.00 | 381 664.00 | 17 528 960.00 | 17 910 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 481.00 | 20 853.00 | | 551 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 122.00 | 530 628.00 | | 140 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 103.00 | 3 218 981.00 | | 3 359 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 763.00 | 1 633 200.00 | | 427 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826 765.00 | 1 417 203.00 | | 7 826 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 060.00 | 18 000.00 | | 328 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 501.00 | 4 145 734.00 | | 5 069 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 268.00 | 459 652.00 | | 441 268.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 36 000.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 169 857.00 | 7 709 789.00 | | 14 169 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 528 960.00 | 10 928 770.00 | | 17 528 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 757 315.00 | | | 13 757 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 453.00 | 47 051.00 | | 7 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 885.00 | 8 564 874.00 | 10 336 759.00 | 1 771 885.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 885.00 | 8 564 874.00 | 10 336 759.00 | 1 771 885.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 663 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 463 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 027.00 | |
GE Autres charges | | | 64 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 502.00 | 43 560.00 | | 64 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 870.00 | 20 622.00 | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 870.00 | 20 622.00 | | 52 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 478.00 | 15 111.00 | | 13 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 22 419.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 392.00 | -1 797.00 | | 39 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 862.00 | 254 838.00 | | 52 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 553.00 | 14 900 161.00 | | 10 407 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 430.00 | 14 369 533.00 | | 10 267 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 122.00 | 530 628.00 | | 140 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 473.00 | | 32 065.00 | 1 386 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 793.00 | | 32 065.00 | 552 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 637.00 | 57 027.00 | | 324 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 637.00 | 57 027.00 | | 324 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 501.00 | 5 069 501.00 | | 5 069 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VB T. V. A. | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 311.00 | 335 829.00 | 84 482.00 | 420 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 826 765.00 | 7 826 765.00 | | 7 826 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 838.00 | | | 1 165 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 693.00 | 1 872 693.00 | | 1 872 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 667.00 | 2 203 987.00 | 53 681.00 | 2 257 667.00 |
VW T.V.A. | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 841 797.00 | 13 757 315.00 | 84 482.00 | 13 841 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
ST Autres comptes | 490 181.00 | | | 490 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 294.00 | | | 433 294.00 |
YT Sous‐traitance | 325 375.00 | | | 325 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 254.00 | | | 357 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 109.00 | | | 1 327 109.00 |