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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 598.00 | 2 868.00 | 730.00 | 3 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 155.00 | 46 580.00 | 37 575.00 | 84 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 562.00 | 49 448.00 | 41 114.00 | 90 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 051.00 | 2 969.00 | 122 082.00 | 125 051.00 |
072 Créances – Autres | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
084 Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 831.00 | 2 969.00 | 213 862.00 | 216 831.00 |
110 Total général Actif | 307 393.00 | 52 417.00 | 254 976.00 | 307 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 267.00 | | | 584 267.00 |
222 Production stockée | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
242 Autres charges externes. | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
252 Charges sociales | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 773.00 | | | 551 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |