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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 006.00 | 45 852.00 | 38 155.00 | 84 006.00 |
040 Immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 515.00 | 51 284.00 | 54 230.00 | 105 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
072 Créances – Autres | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 492.00 | | 282 492.00 | 282 492.00 |
110 Total général Actif | 388 007.00 | 51 284.00 | 336 723.00 | 388 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 874 904.00 | 688 084.00 | | 874 904.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 5 387.00 | 12 854.00 | | 5 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 791.00 | 700 938.00 | | 892 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 262.00 | 180 012.00 | | 321 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | 6 713.00 | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 268 378.00 | 239 021.00 | | 268 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 4 587.00 | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 734.00 | 147 349.00 | | 172 734.00 |
252 Charges sociales | 92 797.00 | 82 487.00 | | 92 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 805.00 | 11 022.00 | | 13 805.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 252.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 022.00 | 671 444.00 | | 871 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 769.00 | 29 494.00 | | 21 769.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 587.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 1 990.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 398.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 3 317.00 | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 714.00 | 25 415.00 | | 17 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |