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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 495.00 | 521.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 19 357.00 | 2 323.00 | 21 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 055.00 | 27 201.00 | 17 854.00 | 45 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | 1 313.00 | 4 036.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 521.00 | 1 313.00 | 63 209.00 | 64 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 576.00 | 28 514.00 | 81 063.00 | 109 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 262.00 | 44 174.00 | | 44 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | 87.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 50 055.00 | 45 362.00 | | 50 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 2 799.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 610.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 813.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 229.00 | 21 049.00 | | 16 229.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 223.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 008.00 | 32 494.00 | | 31 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 063.00 | 77 855.00 | | 81 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 008.00 | 32 494.00 | | 31 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | 2 799.00 | | 6 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 186.00 | | 221 186.00 | 221 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 186.00 | | 221 186.00 | 221 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 12 668.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 19 018.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -19 018.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 107.00 | 228 388.00 | | 225 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 414.00 | 228 301.00 | | 220 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693.00 | 87.00 | | 4 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 322.00 | 6 346.00 | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 978.00 | | 2 066.00 | 27 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 621.00 | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | 1 445.00 | 26 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 975.00 | | 26 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 100.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 875.00 | | 24 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 210.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 7 933.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 68 420.00 | 74 430.00 | | 68 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 293.00 | 3 069.00 | | 7 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 654.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 1 864.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549.00 | 2 105.00 | | 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 042.00 | 12 511.00 | | 12 042.00 |
ZE Dividendes | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 102.00 | 87 082.00 | | 83 102.00 |