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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 17 840.00 | 10 650.00 | 28 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 30 575.00 | 10 072.00 | 20 503.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 038.00 | 679 416.00 | 123 621.00 | 803 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 480.00 | 45 398.00 | 34 083.00 | 79 480.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 537.00 | | 1 340 537.00 | 1 340 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 996.00 | 752 727.00 | 1 566 269.00 | 2 318 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 427.00 | | 1 308 427.00 | 1 308 427.00 |
BZ Autres créances | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CF Disponibilités | 491 511.00 | | 491 511.00 | 491 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 453.00 | | 2 186 453.00 | 2 186 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 449.00 | 752 727.00 | 3 752 722.00 | 4 505 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 975 410.00 | | | 975 410.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 496.00 | | | 300 496.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 437.00 | | | 1 502 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 370.00 | | | 905 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 969.00 | | | 626 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 510.00 | | | 635 510.00 |
EA Autres dettes | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 285.00 | | | 2 250 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 722.00 | | | 3 752 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 554.00 | | | 1 435 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 656.00 | | 499 880.00 | 1 819 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 318 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 913 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | 1 960.00 | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 963.00 | | 16 420.00 | 897 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 203.00 | | 481 500.00 | 893 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 677.00 | 67 074.00 | 24.00 | 685 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | 4 224.00 | | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 061.00 | 62 850.00 | 24.00 | 672 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 969.00 | 626 969.00 | | 626 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 122.00 | 384 122.00 | | 384 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 537.00 | | 1 340 537.00 | 1 340 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 427.00 | 1 308 427.00 | | 1 308 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VB T. V. A. | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 370.00 | 90 640.00 | 694 730.00 | 905 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 324.00 | 1 600 327.00 | 1 371 997.00 | 2 972 324.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 285.00 | 1 435 554.00 | 694 730.00 | 2 250 285.00 |