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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 567.00 | 670.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 4 170.00 | 5 186.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 13 279.00 | 17 869.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 970.00 | 18 015.00 | 30 955.00 | 48 970.00 |
BT Marchandises | 246 421.00 | 19 349.00 | 227 071.00 | 246 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 203.00 | 19 349.00 | 392 853.00 | 412 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 173.00 | 37 365.00 | 423 808.00 | 461 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 158 892.00 | | | 158 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 689.00 | | | 254 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 597.00 | 30 930.00 | 1 036 526.00 | 1 005 597.00 |
FG Production vendue services | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 300.00 | 30 930.00 | 1 062 229.00 | 1 031 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 439.00 | | | 1 086 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 152.00 | | | 1 067 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 176.00 | 19 349.00 | 23 176.00 | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | 19 349.00 | 23 176.00 | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | 19 349.00 | 23 176.00 | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 224.00 | 9 997.00 | 10 227.00 | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 352.00 | 47 122.00 | 7 230.00 | 54 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 916.00 | 254 689.00 | 10 227.00 | 264 916.00 |