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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 432.00 | 2 726.00 | 2 443 706.00 | 2 446 432.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 805.00 | 2 726.00 | 2 464 079.00 | 2 466 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 206.00 | | | 392 206.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 714.00 | | | 1 554 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 433.00 | | | 1 861 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 646.00 | | | 602 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 079.00 | | | 2 464 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 206.00 | 392 206.00 | | 392 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 235.00 | 101 595.00 | 396 161.00 | 599 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 985.00 | 397 985.00 | | 397 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 646.00 | 105 006.00 | 396 161.00 | 602 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |