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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 869.00 | 117 093.00 | 42 775.00 | 159 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 365 000.00 | | 3 365 000.00 | 3 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 661.00 | 348 902.00 | 353 759.00 | 702 661.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 415.00 | 7 985.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 5 170 945.00 | 1 575 858.00 | 3 595 086.00 | 5 170 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 443.00 | 867 209.00 | 461 234.00 | 1 328 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 821.00 | 604 846.00 | 819 975.00 | 1 424 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
BF Prêts | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 064.00 | | 282 064.00 | 282 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 837.00 | 3 514 324.00 | 9 238 513.00 | 12 752 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BP En cours de production de services | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
BT Marchandises | 27 666 136.00 | 225 744.00 | 27 440 391.00 | 27 666 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 933.00 | 23 628.00 | 5 941 304.00 | 5 964 933.00 |
BZ Autres créances | 5 557 194.00 | | 5 557 194.00 | 5 557 194.00 |
CF Disponibilités | 4 082 610.00 | | 4 082 610.00 | 4 082 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 833 787.00 | 249 373.00 | 43 584 414.00 | 43 833 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 586 625.00 | 3 763 697.00 | 52 822 927.00 | 56 586 625.00 |
CU Autres participations | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224 958.00 | 3 340 676.00 | | 4 224 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 537.00 | 1 384 281.00 | | 1 200 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 169.00 | 5 224 958.00 | | 5 932 169.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 28 050.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 551.00 | 789 794.00 | | 762 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 551.00 | 817 844.00 | | 794 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 452.00 | 8 889 687.00 | | 4 598 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 342.00 | 270 081.00 | | 8 867 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 365.00 | 500 228.00 | | 433 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516 053.00 | 30 361 016.00 | | 27 516 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 019.00 | 2 184 103.00 | | 2 193 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 617.00 | 209 877.00 | | 217 617.00 |
EA Autres dettes | 1 401 707.00 | 2 351 724.00 | | 1 401 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 646.00 | 687 492.00 | | 868 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 096 205.00 | 45 454 212.00 | | 46 096 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 822 927.00 | 51 497 015.00 | | 52 822 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 096 205.00 | 45 454 212.00 | | 46 096 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 079 799.00 | 960 989.00 | 102 040 789.00 | 101 079 799.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 7 831 921.00 | 7 195.00 | 7 839 116.00 | 7 831 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 911 723.00 | 968 184.00 | 109 879 908.00 | 108 911 723.00 |
FM Production stockée | | | 27 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 745 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 188 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 093 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 518.00 | |
GE Autres charges | | | 165 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 751 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 689.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 857.00 | 170 577.00 | | 520 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 357.00 | 201 267.00 | | 521 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 813.00 | 26 340.00 | | 57 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 299.00 | 131 505.00 | | 538 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | 12 000.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 062.00 | 169 846.00 | | 600 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 705.00 | 31 420.00 | | -78 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 259.00 | 621 935.00 | | 468 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 276 903.00 | 103 141 848.00 | | 111 276 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 076 366.00 | 101 757 567.00 | | 110 076 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 537.00 | 1 384 281.00 | | 1 200 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 256.00 | 122 760.00 | | 71 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 027.00 | 21 951.00 | | 16 027.00 |